FinanceTous secteursIntermédiaire

Prévisions de trésorerie assistées

Prévisions glissantes générées à partir des encaissements, décaissements et carnet de commandes.

ROI attendu
★★★★
Temps économisé
10 h / mois
Technologies
ChatGPT, n8n

Problème rencontré

La prévision de trésorerie repose sur des tableurs manuels souvent obsolètes.

Solution IA

Ingestion ERP + banque, modèle simple et LLM pour commenter les écarts et scenarii.

Workflow détaillé

  1. 1Ingestion des flux
  2. 2Prévision glissante 13 semaines
  3. 3Détection d'écarts vs budget
  4. 4Commentaire automatique
  5. 5Diffusion CFO

Bénéfices

  • Vision cash à jour
  • Alertes précoces
  • Décisions plus rapides

Exemple concret

Un groupe multi-BU a réduit son besoin en fonds de roulement de 8 %.

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